興業(yè)證券策略:當(dāng)前低位績優(yōu)的行業(yè)有哪些?

興業(yè)證券發(fā)布研報(bào)稱,近期市場輪動(dòng)較快,獨(dú)家構(gòu)建的行業(yè)輪動(dòng)強(qiáng)度指數(shù)也已逼近年內(nèi)高點(diǎn)。

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,興業(yè)證券發(fā)布研報(bào)稱,近期市場輪動(dòng)較快,獨(dú)家構(gòu)建的行業(yè)輪動(dòng)強(qiáng)度指數(shù)也已逼近年內(nèi)高點(diǎn)。通過一級(jí)行業(yè)近五日漲跌幅排名變動(dòng)絕對(duì)值加總,構(gòu)建了行業(yè)輪動(dòng)強(qiáng)度指數(shù)這一指標(biāo),用于量化市場的輪動(dòng)速度??梢钥吹?,7月以來這一指數(shù)持續(xù)上升,當(dāng)前仍處在歷史高位,顯示市場輪動(dòng)過快、缺乏共識(shí)的方向。

而在近期的快速輪動(dòng)中,業(yè)績?nèi)匀皇鞘袌鼋灰椎闹匾罁?jù),其中低位績優(yōu)的公司表現(xiàn)較優(yōu)。我們將所有個(gè)股分別按照7月以來漲跌幅以及中報(bào)業(yè)績?cè)鏊龠M(jìn)行分組,可以看到7月以來領(lǐng)漲的個(gè)股,大多具備更高中報(bào)業(yè)績?cè)鏊佟Ec之相對(duì)的,盡管由于7月以來市場整體回調(diào)并表現(xiàn)出“高低切”,但看似交易超跌背后,實(shí)則業(yè)績占優(yōu)的個(gè)股仍具備超額收益,尤其是低位績優(yōu)股更大多逆市上漲。

該行以24H1凈利潤同比增速、24、25年一致預(yù)期凈利潤同比增速排名均位于全市場前50%,今年以來漲跌幅位于全市場后50%為標(biāo)準(zhǔn),篩選低位績優(yōu)公司。

從一級(jí)行業(yè)看,當(dāng)前低位績優(yōu)公司主要分布在電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工和汽車;

從二級(jí)行業(yè)看,半導(dǎo)體、軟件開發(fā)、汽車零部件、通用設(shè)備、光學(xué)光電子、專業(yè)設(shè)備、通信設(shè)備等行業(yè)低位績優(yōu)公司數(shù)量較多。

風(fēng)險(xiǎn)提示:經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)波動(dòng),政策超預(yù)期收緊,美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期加息等。

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